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永赢泰利债券A 007199
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 缪佳、崔岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1650累计 1.1840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1650 | 1.1840 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1646 | 1.1836 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1630 | 1.1820 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1624 | 1.1814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1622 | 1.1812 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.1819 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1620 | 1.1810 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1622 | 1.1812 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1608 | 1.1798 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1604 | 1.1794 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1596 | 1.1786 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1591 | 1.1781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1584 | 1.1774 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1581 | 1.1771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1578 | 1.1768 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1576 | 1.1766 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1575 | 1.1765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1576 | 1.1766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1574 | 1.1764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1573 | 1.1763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。