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富国中债1-5年农发行债券指数C 007198
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 朱征星 · 跟踪 中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.2489净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0699 | 1.2489 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0696 | 1.2486 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0697 | 1.2487 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0703 | 1.2493 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0696 | 1.2486 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0695 | 1.2485 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0691 | 1.2481 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0690 | 1.2480 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0688 | 1.2478 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.2475 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0682 | 1.2472 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0681 | 1.2471 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0680 | 1.2470 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0678 | 1.2468 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.2467 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0678 | 1.2468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0678 | 1.2468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0678 | 1.2468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0678 | 1.2468 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0676 | 1.2466 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。