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富国中债1-5年农发行债券指数A 007197
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 朱征星 · 跟踪 中债-1-5年农发行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0819累计 1.2609净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0819 | 1.2609 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0812 | 1.2602 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0809 | 1.2599 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0810 | 1.2600 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0816 | 1.2606 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0809 | 1.2599 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0807 | 1.2597 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0803 | 1.2593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0803 | 1.2593 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0801 | 1.2591 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0798 | 1.2588 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0794 | 1.2584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0794 | 1.2584 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0792 | 1.2582 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.2580 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0789 | 1.2579 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0790 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0790 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0790 | 1.2580 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0791 | 1.2581 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。