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平安惠合纯债 007196
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1162累计 1.2332净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1162 | 1.2332 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1159 | 1.2329 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1154 | 1.2324 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.2322 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1149 | 1.2319 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1153 | 1.2323 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1147 | 1.2317 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1150 | 1.2320 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1142 | 1.2312 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1141 | 1.2311 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1138 | 1.2308 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1135 | 1.2305 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.2302 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1131 | 1.2301 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 1.2299 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1127 | 1.2297 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 1.2295 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1126 | 1.2296 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1126 | 1.2296 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1125 | 1.2295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。