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恒越研究精选混合C 007192
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 薛良辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6382累计 1.6382净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6382 | 1.6382 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6483 | 1.6483 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6504 | 1.6504 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6389 | 1.6389 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6602 | 1.6602 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6529 | 1.6529 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6438 | 1.6438 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6735 | 1.6735 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6859 | 1.6859 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6971 | 1.6971 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7038 | 1.7038 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6926 | 1.6926 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6774 | 1.6774 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6844 | 1.6844 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6884 | 1.6884 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7044 | 1.7044 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7014 | 1.7014 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7203 | 1.7203 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7467 | 1.7467 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7519 | 1.7519 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。