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富国中证价值ETF联接C 007191
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国信价值指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1880累计 2.4715净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1880 | 2.4715 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1894 | 2.4729 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1984 | 2.4819 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2047 | 2.4882 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1845 | 2.4680 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1837 | 2.4672 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1602 | 2.4437 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1551 | 2.4386 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1704 | 2.4539 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1872 | 2.4707 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1901 | 2.4736 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1917 | 2.4752 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1834 | 2.4669 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1710 | 2.4545 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1755 | 2.4590 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1781 | 2.4616 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1934 | 2.4769 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1883 | 2.4718 | −1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2211 | 2.5046 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2338 | 2.5173 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。