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南华价值启航纯债债券C 007190
债券型-利率债 · 南华基金 · 基金经理 姜杰特申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3943累计 2.6471净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3943 | 2.6471 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3950 | 2.6478 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3941 | 2.6469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3941 | 2.6469 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3910 | 2.6438 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3901 | 2.6429 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3898 | 2.6426 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3917 | 2.6445 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3905 | 2.6433 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3914 | 2.6442 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3890 | 2.6418 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3888 | 2.6416 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3875 | 2.6403 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3866 | 2.6394 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3850 | 2.6378 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3851 | 2.6379 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3848 | 2.6376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3846 | 2.6374 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3848 | 2.6376 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3854 | 2.6382 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。