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南华价值启航纯债债券A 007189
债券型-利率债 · 南华基金 · 基金经理 姜杰特申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3870累计 2.6261净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3870 | 2.6261 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3869 | 2.6260 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3838 | 2.6229 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3829 | 2.6220 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3826 | 2.6217 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3845 | 2.6236 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3832 | 2.6223 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3841 | 2.6232 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3817 | 2.6208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3815 | 2.6206 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3802 | 2.6193 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3792 | 2.6183 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3777 | 2.6168 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3778 | 2.6169 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3775 | 2.6166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3773 | 2.6164 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3774 | 2.6165 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3780 | 2.6171 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3783 | 2.6174 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3785 | 2.6176 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。