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嘉实养老2050混合(FOF)A 007188
FOF-均衡型 · 嘉实基金 · 基金经理 邱成、周国斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7192累计 1.7192净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7192 | 1.7192 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7217 | 1.7217 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7440 | 1.7440 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7444 | 1.7444 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7392 | 1.7392 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7731 | 1.7731 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7994 | 1.7994 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8016 | 1.8016 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8046 | 1.8046 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7926 | 1.7926 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7748 | 1.7748 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7798 | 1.7798 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7642 | 1.7642 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7696 | 1.7696 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7739 | 1.7739 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7909 | 1.7909 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8004 | 1.8004 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7952 | 1.7952 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7928 | 1.7928 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7781 | 1.7781 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。