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华夏中债3-5年政金债指数C 007187
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0738累计 1.2113净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0738 | 1.2113 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0738 | 1.2113 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0733 | 1.2108 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0732 | 1.2107 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0724 | 1.2099 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0721 | 1.2096 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0723 | 1.2098 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0730 | 1.2105 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0722 | 1.2097 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0719 | 1.2094 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0716 | 1.2091 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0715 | 1.2090 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0714 | 1.2089 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0713 | 1.2088 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0711 | 1.2086 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0709 | 1.2084 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0707 | 1.2082 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0705 | 1.2080 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0703 | 1.2078 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0704 | 1.2079 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。