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华夏中债3-5年政金债指数A 007186
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.2204净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0721 | 1.2204 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0716 | 1.2199 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.2198 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0707 | 1.2190 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0703 | 1.2186 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.2189 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0713 | 1.2196 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0705 | 1.2188 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0701 | 1.2184 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.2181 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0697 | 1.2180 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0696 | 1.2179 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0695 | 1.2178 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0693 | 1.2176 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0692 | 1.2175 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0689 | 1.2172 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0687 | 1.2170 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0685 | 1.2168 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0686 | 1.2169 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0686 | 1.2169 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。