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蜂巢添鑫纯债A 007184
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 廖新昌、李海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.2565净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0460 | 1.2565 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0448 | 1.2553 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0445 | 1.2550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0431 | 1.2536 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0424 | 1.2529 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0426 | 1.2531 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0443 | 1.2548 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0429 | 1.2534 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0432 | 1.2537 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0421 | 1.2526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0419 | 1.2524 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0414 | 1.2519 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 1.2515 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0403 | 1.2508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0403 | 1.2508 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0400 | 1.2505 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.2502 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.2502 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0401 | 1.2506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0402 | 1.2507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。