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万家沪港深蓝筹混合C 007183
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘宏达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6526累计 0.6526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6526 | 0.6526 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6597 | 0.6597 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6637 | 0.6637 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6678 | 0.6678 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6601 | 0.6601 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6780 | 0.6780 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6779 | 0.6779 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6773 | 0.6773 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6900 | 0.6900 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6971 | 0.6971 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7050 | 0.7050 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7080 | 0.7080 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7029 | 0.7029 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6986 | 0.6986 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7044 | 0.7044 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7051 | 0.7051 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7092 | 0.7092 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7124 | 0.7124 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7211 | 0.7211 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7298 | 0.7298 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。