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华安中债1-3年政策金融债C 007181
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、张小雨 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.2052净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.2052 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0484 | 1.2049 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0487 | 1.2052 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0497 | 1.2062 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0486 | 1.2051 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0487 | 1.2052 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0479 | 1.2044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0479 | 1.2044 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.2040 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.2037 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0467 | 1.2032 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0466 | 1.2031 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0465 | 1.2030 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0463 | 1.2028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0462 | 1.2027 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0464 | 1.2029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0465 | 1.2030 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0464 | 1.2029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0465 | 1.2030 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0463 | 1.2028 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。