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华安中债1-3年政策金融债A 007180
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、张小雨 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0514累计 1.2145净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0514 | 1.2145 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.2143 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0504 | 1.2135 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0501 | 1.2132 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0503 | 1.2134 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0514 | 1.2145 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0503 | 1.2134 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0504 | 1.2135 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0496 | 1.2127 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0495 | 1.2126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0491 | 1.2122 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0488 | 1.2119 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0483 | 1.2114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0483 | 1.2114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0481 | 1.2112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0479 | 1.2110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0478 | 1.2109 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0480 | 1.2111 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0481 | 1.2112 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0481 | 1.2112 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。