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浙商丰顺纯债债券 007179
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0976累计 1.1791净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0976 | 1.1791 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0965 | 1.1780 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0958 | 1.1773 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0958 | 1.1773 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0966 | 1.1781 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0957 | 1.1772 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0960 | 1.1775 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0952 | 1.1767 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0950 | 1.1765 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0944 | 1.1759 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0939 | 1.1754 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0933 | 1.1748 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0931 | 1.1746 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0929 | 1.1744 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0926 | 1.1741 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.1739 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0927 | 1.1742 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0928 | 1.1743 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0927 | 1.1742 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0927 | 1.1742 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。