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浙商智能行业优选混合A 007177
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0077累计 1.3092净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0077 | 1.3092 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0493 | 1.3508 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0647 | 1.3662 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0581 | 1.3596 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0792 | 1.3807 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0779 | 1.3794 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.4019 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1055 | 1.4070 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0968 | 1.3983 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1292 | 1.4307 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1491 | 1.4506 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1542 | 1.4557 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1507 | 1.4522 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1373 | 1.4388 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1203 | 1.4218 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1227 | 1.4242 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 1.4048 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1087 | 1.4102 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1028 | 1.4043 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1185 | 1.4200 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。