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国联聚通定期开放债券 007175
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 王玥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0843累计 1.2798净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0843 | 1.2798 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0839 | 1.2794 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0837 | 1.2792 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0832 | 1.2787 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0830 | 1.2785 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0828 | 1.2783 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0828 | 1.2783 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0825 | 1.2780 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0823 | 1.2778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.2775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0819 | 1.2774 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0816 | 1.2771 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0813 | 1.2768 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0809 | 1.2764 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.2763 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0806 | 1.2761 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0804 | 1.2759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0802 | 1.2757 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0802 | 1.2757 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0801 | 1.2756 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。