返回基金中心
易方达中债3-5年国开行债A 007171
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0181累计 1.2606净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0181 | 1.2606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0180 | 1.2605 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0174 | 1.2599 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0172 | 1.2597 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0165 | 1.2590 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0163 | 1.2588 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0164 | 1.2589 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0172 | 1.2597 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0164 | 1.2589 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0161 | 1.2586 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0156 | 1.2581 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0155 | 1.2580 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0154 | 1.2579 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0153 | 1.2578 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.2576 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0150 | 1.2575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.2572 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.2571 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.2569 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0144 | 1.2569 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。