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华安安和债券C 007168
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 康钊、魏媛媛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.2547净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0637 | 1.2547 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0632 | 1.2542 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0628 | 1.2538 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0619 | 1.2529 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0614 | 1.2524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0612 | 1.2522 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0618 | 1.2528 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0611 | 1.2521 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0612 | 1.2522 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0606 | 1.2516 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.2516 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0602 | 1.2512 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0597 | 1.2507 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0592 | 1.2502 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0590 | 1.2500 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0587 | 1.2497 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0584 | 1.2494 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0581 | 1.2491 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0582 | 1.2492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0581 | 1.2491 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。