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华夏中债1-3年政金债指数C 007166
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0929累计 1.2223净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0929 | 1.2223 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0926 | 1.2220 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0911 | 1.2205 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0903 | 1.2197 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0905 | 1.2199 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0922 | 1.2216 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0907 | 1.2201 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0910 | 1.2204 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0899 | 1.2193 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0899 | 1.2193 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0893 | 1.2187 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0889 | 1.2183 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0881 | 1.2175 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0881 | 1.2175 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0878 | 1.2172 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0875 | 1.2169 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0875 | 1.2169 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0879 | 1.2173 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0880 | 1.2174 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0881 | 1.2175 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。