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华夏中债1-3年政金债指数A 007165
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 毛怡 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0347累计 1.2187净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0347 | 1.2187 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0344 | 1.2184 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0330 | 1.2170 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0322 | 1.2162 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0324 | 1.2164 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 1.2180 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0325 | 1.2165 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0328 | 1.2168 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.2158 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0317 | 1.2157 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.2152 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0308 | 1.2148 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0301 | 1.2141 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0301 | 1.2141 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0298 | 1.2138 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.2135 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0295 | 1.2135 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0298 | 1.2138 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0300 | 1.2140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0300 | 1.2140 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。