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南方恒庆一年定开债C 007162
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 黄河申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.0567净值日期 2021-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 1.0013 | 1.0567 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-07 | 1.0012 | 1.0566 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-06 | 1.0012 | 1.0566 | −2.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0297 | 1.0564 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-02 | 1.0296 | 1.0563 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0296 | 1.0563 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0295 | 1.0562 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0287 | 1.0554 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0278 | 1.0545 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0277 | 1.0544 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-25 | 1.0277 | 1.0544 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-24 | 1.0276 | 1.0543 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-23 | 1.0273 | 1.0540 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0270 | 1.0537 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-19 | 1.0270 | 1.0537 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-18 | 1.0269 | 1.0536 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-17 | 1.0269 | 1.0536 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0267 | 1.0534 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0266 | 1.0533 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0265 | 1.0532 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。