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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 007160
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 黄俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2115累计 1.2115净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2115 | 1.2115 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2192 | 1.2192 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2172 | 1.2172 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2256 | 1.2256 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2273 | 1.2273 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2242 | 1.2242 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2355 | 1.2355 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2443 | 1.2443 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2461 | 1.2461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2462 | 1.2462 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2410 | 1.2410 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2332 | 1.2332 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2269 | 1.2269 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2317 | 1.2317 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2311 | 1.2311 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2389 | 1.2389 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2442 | 1.2442 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2459 | 1.2459 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2460 | 1.2460 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。