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京管泰富京元一年定开债券发起 007156
债券型-信用债 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 肖强申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0096累计 1.1101净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0096 | 1.1101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0092 | 1.1097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0089 | 1.1094 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0137 | 1.1092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0131 | 1.1086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0124 | 1.1079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0120 | 1.1075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0115 | 1.1070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0111 | 1.1066 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0109 | 1.1064 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0100 | 1.1055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0093 | 1.1048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0090 | 1.1045 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0087 | 1.1042 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0085 | 1.1040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0079 | 1.1034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0080 | 1.1035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0077 | 1.1032 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0070 | 1.1025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0058 | 1.1013 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。