返回基金中心
银河中债央企20债券指数 007155
指数型-固收 · 银河基金 · 基金经理 何晶、陈舜键 · 跟踪 中债-1-3年久期央企20债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0621累计 1.2211净值日期 2026-03-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0621 | 1.2211 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0621 | 1.2211 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0615 | 1.2205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0614 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0614 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0614 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0614 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0614 | 1.2204 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0613 | 1.2203 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0615 | 1.2205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0614 | 1.2204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0614 | 1.2204 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0612 | 1.2202 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0612 | 1.2202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0611 | 1.2201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0609 | 1.2199 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0610 | 1.2200 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0611 | 1.2201 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0604 | 1.2194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0604 | 1.2194 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。