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汇添富中证银行ETF联接C 007154
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5395累计 1.5395净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5395 | 1.5395 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5466 | 1.5466 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5145 | 1.5145 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5300 | 1.5300 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5156 | 1.5156 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4941 | 1.4941 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4916 | 1.4916 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4932 | 1.4932 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4871 | 1.4871 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4933 | 1.4933 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4952 | 1.4952 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4887 | 1.4887 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4934 | 1.4934 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4975 | 1.4975 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5071 | 1.5071 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5250 | 1.5250 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5133 | 1.5133 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5200 | 1.5200 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4984 | 1.4984 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4958 | 1.4958 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。