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汇添富中证银行ETF联接A 007153
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证银行指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5500累计 1.5500净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5500 | 1.5500 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5571 | 1.5571 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5248 | 1.5248 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5404 | 1.5404 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5259 | 1.5259 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5042 | 1.5042 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5017 | 1.5017 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5033 | 1.5033 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4972 | 1.4972 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5034 | 1.5034 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5053 | 1.5053 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4987 | 1.4987 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5035 | 1.5035 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5076 | 1.5076 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5173 | 1.5173 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5353 | 1.5353 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5235 | 1.5235 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5302 | 1.5302 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5085 | 1.5085 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5059 | 1.5059 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。