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前海开源沪港深聚瑞混合 007151
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 王可三申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3861累计 1.3861净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3861 | 1.3861 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3783 | 1.3783 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3978 | 1.3978 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3769 | 1.3769 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3994 | 1.3994 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3988 | 1.3988 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4001 | 1.4001 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4398 | 1.4398 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4487 | 1.4487 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4519 | 1.4519 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4613 | 1.4613 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4459 | 1.4459 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4393 | 1.4393 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4337 | 1.4337 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4275 | 1.4275 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4377 | 1.4377 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4573 | 1.4573 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4599 | 1.4599 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4793 | 1.4793 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4679 | 1.4679 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。