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博时中债1-3年国开行C 007148
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢、张朱霖 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.2002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0296 | 1.2002 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0292 | 1.1998 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0283 | 1.1989 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0279 | 1.1985 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.1988 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0293 | 1.1999 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0284 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.1990 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.1982 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0275 | 1.1981 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.1976 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.1973 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0261 | 1.1967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0261 | 1.1967 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.1966 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.1964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0257 | 1.1963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0259 | 1.1965 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0261 | 1.1967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0261 | 1.1967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。