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博时中债1-3年国开行A 007147
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢、张朱霖 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0322累计 1.2109净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0322 | 1.2109 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0311 | 1.2098 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0307 | 1.2094 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0298 | 1.2085 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.2082 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0298 | 1.2085 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0308 | 1.2095 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0299 | 1.2086 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0299 | 1.2086 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0291 | 1.2078 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0290 | 1.2077 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.2072 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0281 | 1.2068 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0276 | 1.2063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.2063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0275 | 1.2062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0273 | 1.2060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0272 | 1.2059 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0274 | 1.2061 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0276 | 1.2063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。