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泰康安和纯债6个月定开债券 007145
债券型-信用债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0622累计 1.2934净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0622 | 1.2934 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0614 | 1.2926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.2928 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.2907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.2890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0575 | 1.2887 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0563 | 1.2875 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0568 | 1.2880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0568 | 1.2880 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0560 | 1.2872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0554 | 1.2866 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0553 | 1.2865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0549 | 1.2861 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0546 | 1.2858 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0538 | 1.2850 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0545 | 1.2857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0544 | 1.2856 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0541 | 1.2853 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0526 | 1.2838 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0550 | 1.2862 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。