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国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5185累计 1.5940净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5185 | 1.5940 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5305 | 1.6060 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5279 | 1.6034 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5414 | 1.6169 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5380 | 1.6135 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5355 | 1.6110 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5656 | 1.6411 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5911 | 1.6666 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6029 | 1.6784 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5976 | 1.6731 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5847 | 1.6602 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5673 | 1.6428 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5712 | 1.6467 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5601 | 1.6356 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5739 | 1.6494 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5843 | 1.6598 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5957 | 1.6712 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6024 | 1.6779 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5988 | 1.6743 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6040 | 1.6795 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。