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嘉合稳健增长混合C 007142
混合型-灵活 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9042累计 0.9042净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9042 | 0.9042 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9136 | 0.9136 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9165 | 0.9165 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9131 | 0.9131 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9217 | 0.9217 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9167 | 0.9167 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9235 | 0.9235 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9180 | 0.9180 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9153 | 0.9153 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9347 | 0.9347 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9567 | 0.9567 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9626 | 0.9626 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9634 | 0.9634 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9638 | 0.9638 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9562 | 0.9562 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9716 | 0.9716 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9676 | 0.9676 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9705 | 0.9705 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9720 | 0.9720 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9999 | 0.9999 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。