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嘉合稳健增长混合A 007141
混合型-灵活 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9483累计 0.9483净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9483 | 0.9483 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9512 | 0.9512 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9477 | 0.9477 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9566 | 0.9566 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9514 | 0.9514 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9583 | 0.9583 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9526 | 0.9526 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9497 | 0.9497 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9699 | 0.9699 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9927 | 0.9927 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9987 | 0.9987 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9996 | 0.9996 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9921 | 0.9921 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.0080 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0039 | 1.0039 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0069 | 1.0069 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0084 | 1.0084 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0373 | 1.0373 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0457 | 1.0457 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。