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富国全球债券(QDII)美元现汇 007140
QDII-混合债 · 富国基金 · 基金经理 郭子琨QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1823累计 0.1933净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1823 | 0.1933 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1820 | 0.1930 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1819 | 0.1929 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1820 | 0.1930 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1812 | 0.1922 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1817 | 0.1927 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1817 | 0.1927 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1822 | 0.1932 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1830 | 0.1940 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1844 | 0.1954 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1845 | 0.1955 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1840 | 0.1950 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1846 | 0.1956 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1837 | 0.1947 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1839 | 0.1949 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1840 | 0.1950 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1841 | 0.1951 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1842 | 0.1952 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1853 | 0.1963 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1858 | 0.1968 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。