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鹏扬元合量化大盘C 007138
股票型 · 鹏扬基金 · 基金经理 姜峰、马超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3922累计 1.6542净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3922 | 1.6542 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3923 | 1.6543 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4012 | 1.6632 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4017 | 1.6637 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4174 | 1.6794 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4162 | 1.6782 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4114 | 1.6734 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4409 | 1.7029 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4616 | 1.7236 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4687 | 1.7307 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4667 | 1.7287 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4568 | 1.7188 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4389 | 1.7009 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4457 | 1.7077 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4328 | 1.6948 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4440 | 1.7060 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4523 | 1.7143 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4647 | 1.7267 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4689 | 1.7309 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4647 | 1.7267 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。