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广发中证A100ETF联接A 007135
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3125累计 1.3125净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3125 | 1.3125 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3163 | 1.3163 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3254 | 1.3254 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3204 | 1.3204 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3353 | 1.3353 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3318 | 1.3318 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3308 | 1.3308 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3594 | 1.3594 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3839 | 1.3839 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3922 | 1.3922 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3883 | 1.3883 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3780 | 1.3780 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3630 | 1.3630 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3698 | 1.3698 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3586 | 1.3586 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3696 | 1.3696 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3794 | 1.3794 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3892 | 1.3892 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3979 | 1.3979 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3952 | 1.3952 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。