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嘉实长青竞争优势股票C 007134
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 邓力恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2559累计 1.2559净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2559 | 1.2559 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2369 | 1.2369 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2668 | 1.2668 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2551 | 1.2551 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2823 | 1.2823 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2921 | 1.2921 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2862 | 1.2862 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3293 | 1.3293 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3618 | 1.3618 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3525 | 1.3525 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3581 | 1.3581 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3520 | 1.3520 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3257 | 1.3257 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3399 | 1.3399 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3267 | 1.3267 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3374 | 1.3374 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3497 | 1.3497 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3834 | 1.3834 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4043 | 1.4043 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3888 | 1.3888 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。