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嘉实长青竞争优势股票A 007133
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 邓力恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2865累计 1.2865净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2865 | 1.2865 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3176 | 1.3176 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3054 | 1.3054 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3336 | 1.3336 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3437 | 1.3437 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3376 | 1.3376 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3823 | 1.3823 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4160 | 1.4160 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4064 | 1.4064 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4122 | 1.4122 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4058 | 1.4058 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3784 | 1.3784 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3931 | 1.3931 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3794 | 1.3794 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3906 | 1.3906 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4032 | 1.4032 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4383 | 1.4383 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4599 | 1.4599 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4438 | 1.4438 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4328 | 1.4328 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。