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中庚小盘价值股票 007130
股票型 · 中庚基金 · 基金经理 韩逸平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7808累计 2.7808净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7808 | 2.7808 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8213 | 2.8213 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8268 | 2.8268 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8706 | 2.8706 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8552 | 2.8552 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9053 | 2.9053 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9056 | 2.9056 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8909 | 2.8909 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9796 | 2.9796 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0483 | 3.0483 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0439 | 3.0439 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0511 | 3.0511 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0221 | 3.0221 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9727 | 2.9727 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9833 | 2.9833 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9400 | 2.9400 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9536 | 2.9536 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9520 | 2.9520 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0019 | 3.0019 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0276 | 3.0276 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。