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博道远航混合C 007127
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 杨梦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6371累计 1.8671净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6371 | 1.8671 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6770 | 1.9070 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7079 | 1.9379 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7015 | 1.9315 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7312 | 1.9612 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7393 | 1.9693 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7692 | 1.9992 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7769 | 2.0069 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7681 | 1.9981 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8204 | 2.0504 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8538 | 2.0838 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8571 | 2.0871 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8534 | 2.0834 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8374 | 2.0674 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8080 | 2.0380 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8113 | 2.0413 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7834 | 2.0134 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7895 | 2.0195 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7894 | 2.0194 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8060 | 2.0360 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。