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工银1-3年农发债指数C 007125
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、杨晨 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.2193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0460 | 1.2193 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0455 | 1.2188 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0453 | 1.2186 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0449 | 1.2182 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0447 | 1.2180 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0448 | 1.2181 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.2185 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0446 | 1.2179 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0443 | 1.2176 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0440 | 1.2173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0440 | 1.2173 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0439 | 1.2172 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.2170 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0435 | 1.2168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0434 | 1.2167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0468 | 1.2166 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0467 | 1.2165 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0466 | 1.2164 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0466 | 1.2164 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0466 | 1.2164 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。