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工银1-3年农发债指数A 007124
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛、杨晨 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0421累计 1.2114净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0421 | 1.2114 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0417 | 1.2110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0415 | 1.2108 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0410 | 1.2103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.2101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0409 | 1.2102 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0413 | 1.2106 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0407 | 1.2100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0404 | 1.2097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0401 | 1.2094 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0401 | 1.2094 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0400 | 1.2093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0398 | 1.2091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.2089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.2088 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.2087 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0452 | 1.2085 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.2084 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0452 | 1.2085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。