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工银1-3年国开债指数A 007122
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0312累计 1.2055净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0312 | 1.2055 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0311 | 1.2054 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0305 | 1.2048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.2048 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.2049 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0310 | 1.2053 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 1.2047 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.2044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0298 | 1.2041 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0298 | 1.2041 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.2039 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0295 | 1.2038 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0293 | 1.2036 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0292 | 1.2035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0348 | 1.2034 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0347 | 1.2033 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0345 | 1.2031 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0346 | 1.2032 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0346 | 1.2032 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0346 | 1.2032 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。