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中加裕盈纯债债券A 007121
债券型-中短债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0344累计 1.1834净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0344 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0343 | 1.1833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.1833 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0344 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.1833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0343 | 1.1833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0342 | 1.1832 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0339 | 1.1829 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0340 | 1.1830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0339 | 1.1829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0339 | 1.1829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0338 | 1.1828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0337 | 1.1827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.1828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0338 | 1.1828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0338 | 1.1828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.1827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.1828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0337 | 1.1827 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0337 | 1.1827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。