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睿远成长价值混合C 007120
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 傅鹏博、朱璘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6962累计 1.6962净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6962 | 1.6962 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7097 | 1.7097 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7877 | 1.7877 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8535 | 1.8535 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8266 | 1.8266 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8917 | 1.8917 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9184 | 1.9184 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0110 | 2.0110 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0212 | 2.0212 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0118 | 2.0118 | −5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1293 | 2.1293 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1953 | 2.1953 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1964 | 2.1964 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2038 | 2.2038 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1906 | 2.1906 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1372 | 2.1372 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1473 | 2.1473 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0862 | 2.0862 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1053 | 2.1053 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1420 | 2.1420 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。