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睿远成长价值混合A 007119
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 傅鹏博、朱璘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8426累计 1.8426净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8426 | 1.8426 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9104 | 1.9104 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8826 | 1.8826 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9497 | 1.9497 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9771 | 1.9771 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0724 | 2.0724 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0829 | 2.0829 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0732 | 2.0732 | −5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1942 | 2.1942 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2622 | 2.2622 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2633 | 2.2633 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2709 | 2.2709 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2573 | 2.2573 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2022 | 2.2022 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2125 | 2.2125 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1495 | 2.1495 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1692 | 2.1692 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2070 | 2.2070 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2274 | 2.2274 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2398 | 2.2398 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。