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华宝政金债债券A 007116
债券型-利率债 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1079累计 1.2129净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1079 | 1.2129 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1069 | 1.2119 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1061 | 1.2111 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1048 | 1.2098 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1039 | 1.2089 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1040 | 1.2090 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1052 | 1.2102 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1040 | 1.2090 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1042 | 1.2092 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1031 | 1.2081 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1031 | 1.2081 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1026 | 1.2076 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1022 | 1.2072 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1016 | 1.2066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.2066 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.2063 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1010 | 1.2060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.2059 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1011 | 1.2061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1011 | 1.2061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。