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金元顺安桉盛债券C 007115
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 郭建新、韩辰尧、李海瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1392累计 1.2789净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1392 | 1.2789 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1387 | 1.2784 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1442 | 1.2839 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1469 | 1.2866 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1544 | 1.2941 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1546 | 1.2943 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1530 | 1.2927 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1603 | 1.3000 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1660 | 1.3057 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1646 | 1.3043 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1657 | 1.3054 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1629 | 1.3026 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1581 | 1.2978 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1583 | 1.2980 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1515 | 1.2912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1515 | 1.2912 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1498 | 1.2895 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1541 | 1.2938 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1569 | 1.2966 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1570 | 1.2967 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。